银行、白酒、医药齐发力 机构扎堆为哪般?

原创 PC4f5X  2021-04-22 09:12 

Wind资讯

近期A股市场虽然成交量没能放大,人气不太足,但市场亮点仍频现。4月21日,在美股和亚太股市普跌下,A股却坚挺。一季报业绩靓丽的银行、医药生物、白酒等板块个股表现最佳,受资金青睐。

//  个股下跌稍多但跌幅不大  //

沪指几乎持平、深成指小幅上涨下,个股表现涨少跌多。从全部A股涨跌幅情况来看,1481只个股上涨,下跌个股2611只。不过下跌个股中跌幅较小,普遍跌幅不超过2%。

//北上资金小幅净卖出//

Wind数据显示,4月21日,北上资金小幅净卖出10.57亿元,本周连续第二天小幅净卖出,但较周一大幅净买入163.16亿,近日的净流出不值一提。本周,北上资金累计净买入达147.61亿元,从近期每日流动趋势来看,本周买入力度强劲。

//银行股强劲上涨//

随着银行权重股陆续披露一季报业绩,大龙头再次受到资金青睐。如:平安银行一季度业绩大超市场预期,引爆银行板块整体上攻。Wind行情显示,银行板块今日大幅上涨1.72%,仅次于医药生物板块,对稳定市场起着不可磨灭的贡献。板块中38家银行,33家上涨,占比达86.8%。

此外今年以来,银行板块受到了机构资金的青睐,公募基金等纷纷加仓。明星基金经理也在一季度大举加仓银行股。张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金、谢治宇执掌的兴全合润混合型证券投资基金同时现身平安银行前十大股东,3月末持股数量分别约1.3亿股、0.7亿股。

//白酒股分化//

4月21日,白酒板块延续上涨态势,而作为白酒龙头的茅台股价却出现下跌,且从最近茅台股价走势来看,明显弱于板块涨幅。从板块内个股涨幅来看,迎驾贡酒涨停,水井坊、山西汾酒、ST舍得涨幅均超过5%。二三线白酒涨幅明显高于一线白酒,除贵州茅台下跌外,其余白酒股均上涨,作为白酒板块“老二”的五粮液涨幅仅1.16%垫底。

而基金在白酒股中布局现分歧,虽然茅台尚未公布一季报,但从近日部分基金公司公布的一季报可以发现,不同基金对茅台持仓互有增减。具体来看,易方达旗下基金一季报茅台持仓达1349.64万股,相比2020年末,加仓100多万股,位居基金持股首位;华夏基金紧随其后,一季度持仓727.38万股,相比2020年末减持了约54万股。一季度,不同基金公司之间有增有减,整体来看,持仓略有增加。(注:下表仅列举一季报持仓超100万股的基金)

//医药股反弹最佳//

作为非周期性的代表,医药行业一季度获明星基金增持。4月21日,医药板块集体上涨,资金流入居前。细分领域中,医美概念上涨4.48%,位居两市第一,疫苗、肺炎检测、医疗器械、医药商业、抗癌、仿制药等概念板块纷纷跟涨。

医药行业具有较强的科技属性,尤其是创新药企业,让企业建立比较深的护城河。分析师表示,这两年正值医药股大年,2020年走出多只牛股。目前国外相关疫苗、防疫物资、医疗器械需求不减,预计2021年会有较大的需求增长,业绩望超预期。

Wind数据统计,截止4月21日,106家医药股公布了2021年一季度业绩预告,92家公司净利润为正,占比近9成。其中87家公司业绩实现正增长(预增61家、略增5家、续盈1家、扭亏20家)。54家公司业绩增长超过100%,16家公司业绩增长超过500%,6家公司业绩增长超过1000%。

此外随着上市公司一季报和基金一季报密集披露。从已公布季报来看,医药股一季度受到明星基金经理增持。三诺生物一季报显示,三诺生物一季度获北上资金、睿远基金明星基金经理傅鹏博、博时医疗保健加仓;中欧基金明星基金经理葛兰则继续持有。当然,也有部分个股增减持现分歧,智飞生物、通策医疗、金域医学等被部分明星基金增减调仓。

//  A股后市如何走?  //

展望未来A股市场走向,银行理财子公司中既有“谨慎派”,也有相对“乐观派”。

工银理财认为,目前权益市场整体估值仍然相对较高。风格上,存量资金博弈背景下,机构重仓股反弹短期对中盘蓝筹及低估值、高股息的防御板块可能产生一定压制,但前期风险因素尚未消除也使机构重仓股反弹行情较难持续,幅度上再难创新高,需警惕市场波动风险。

华夏理财持同样观点,经过前期快速调整,机构重仓股估值从高估回到了一个相对合理的位置,未来可能仍需要一定时间消化。

交银理财则较为乐观,交银理财总裁金旗日前表示十分看好权益市场。他直言:“今年要进军权益类的市场,未来会推出符合交银理财定位,追求绝对收益的权益类产品。未来也会加强和其他优秀资产管理机构的强强联合,优选管理机构,来实现既能够保障本金安全,又能够分享中国股票市场发展的红利。”

华夏理财认为,4月份进入年报及一季报密集披露期,受益于企业盈利仍保持快速增长,基本面达到或超过预期的个股可能迎来底部反弹。

责任编辑:陈悠然 SF104

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